1. Сбор счетов на оплату (несколько компаний). 2. Формирование платежных поручений (несколько компаний), подготовка реестра платежей, отправка платежных поручений, в системе "Клиент-банк"- 2 раза в неделю. 3. Получение выписок по банковским счетам и ежедневное их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51) в 1С Бухгалтерия. Контроль правильности отражения статьи расходов и корреспонденции счетов в банковской выписке. Контроль проведения платежей. Контроль за оборотами и остатками денежных средств на банковских счетах, корпоративных банковских картах и в кассе предприятия 4. Оперативная работа с банками - сбор информации, ответ на запросы, эквайринг, инкассация и т.д. 5. Отражение расчетов по кредитам и займам, в том числе по начисленным процентам ; отражение операций по депозитам. 6. Учет кассовых аппаратов - контроль срока замены ОФД, ФН, перерегистрации в личном кабинете налогоплательщика. 7. Ведение учета по кассовым операциям (загрузка данных по продажам, сверка и отражение в учете, авансовые отчеты, формирование ПКО и РКО и т.д.). 8. Подготовка отчетов по товарообороту. 9. Кассовая дисциплина. Контроль кассовой дисциплины, контроль остатков денежных средств в кассе и корпоративных банковских картах. 10. При необходимости - подготовка информации для составления внутренней и внешней отчетности и иные поручения главного бухгалтера/фин. директора |