Обязанности: контроль за поступлением денежных средств предприятия от реализации товаров и услуг; оформление справок по платежам, банковских и финансово-расчетных документов; обеспечение рабочего состояния системы "Интернет-Клиент-Банк"; предоставление актуальной информации по расчетным счетам; контроль за процедурой расторжения, расчета и возврата денежных средств при аннулировании договоров; ведение ежедневного учета движения финансовых средств предприятия (БДДС); предоставление актуальной информации по долгам за предоставляемые предприятием товары и услуги; расчет неустоек по просроченным ДЗ; формирование отчета по ДЗ и КЗ; ведение документации, сбор и контроль за исполнением договоров и ковенант по кредитным соглашениям; открытие счетов в банках; подготовка документации для финансового мониторинга. |