-Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, по нескольким юридическим лицам. •Оформление и отправка платежных поручений в рублях, в у.е., через систему банк-клиент. •Оформление кредитных заявок на получение и погашение банковских траншей по кредитным линиям и договорам. • Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, запрос справок, отправка ежеквартальной отчетности по финансовому мониторингу через систему Банк-клиент); • Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, справок и т.д • Подготовка ежемесячной и ежеквартальной отчетности в банк в рамках финансового мониторинга (учет банковских гарантий)• Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке). Работа в программе 1С Комплексная автоматизация 8.3. |